11月29日,受消息影响,市场乐观认为将有助于全球经济并改善石油需求,油价一度出现微涨,但到下午,国际油价却再度开始突然跳水,截止发稿,WTI原油失守50美元关口,续创13个月低位;布伦特原油日内跌2%,跌破58美元/桶,也是续刷逾一年低位。

即便沙特在下周的维也纳OPEC会议之前考虑推动减产,但受美国原油库存连续第10周上升至一年来最高及沙特产量升至纪录高位打压,布伦特原油和美国原油期货均是出现连续下跌,而进入10月以来,油市价值已经蒸发掉三分之一。

中国或即将开始实质性亮剑石油人民币,油价或将重回6元时代

另一面,多头也正在逃离原油市场,交易员似乎也正在为油价进一步下跌做准备,比如,澳洲一位独立跨资产市场分析师Gregg McKenna在26日向路透社表示,他们已将原油期货净多仓“削减至三年最低水平”,并把数百亿美元的资金从原油期货撤出。

与此同时,受美联储发出提前结束加息信号等因素影响,在岸和离岸人民币兑美元均出现大幅反弹,早盘前,离岸人民币在美联储主席讲话后一度大涨近200点,此后,继续延续涨势,目前反弹至6.93-6.94元附近,在岸人民币在今天亦再度出现大涨,在岸人民币兑美元官方收盘报6.9451,较上一交易日官方收盘价涨109点,较上日夜盘收盘涨89点。

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我们在11月29日《180度逆转!美联储发出提前结束加息信号,人民币大涨,美元急跌》一文中提及,因近期监管层对人民币的态度,加上美联储升息逐渐进入尾声,G20会议对人民币的影响可能正在趋弱。

摩根士丹利的外汇策略团队也表示,“美元被高估10-15%左右,而其他非美资产被低估了。”,这意味着,2018年资金流入以美元为主导资产的趋势将会反转,美元将因此承压,而此前贬值的货币将上涨,这在美联储发出暂停加息的信号后,变得更加明确,而这种市场情绪的转变无疑是让一些人民币的空头们开始认输了,这也会直接扭转人民币贬值的预期,抑制人民币空头。

与此同时,在美元即将开始走弱的背景下,越来越多的数据和迹像表明,人民币动摇了美元的全球货币地位,或正在酝酿新一波强势浪潮。比如,据SWIFT 10月最新发布报告称,9月人民币在国际支付中的占比为1.89%,继续保持其作为国内和国际支付价值第五活跃货币的位置,规模已经超过澳元,且为连续四个季度上升,而美元在全球支付市场的份额则出现连下降至39.35%,美元储备份额节节败退跌至五年最低,占比则录得连续第六个季度下降。

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另据汇丰在今年初预计,到2020年,包括原油在内的中国对外商品贸易的一半将会以人民币结算,人民币在全球央行储备资产中的占比预计2025年将进一步上升至10%,考虑到,人民币原油期货的影响力在扩大,中国一家石油公司也在今年5月用人民币结算了中东石油的首单,对此,《日经亚洲评论》也在数周前称,亚洲国家最好也将原油等能源贸易向人民币和日元结算过渡。

该日媒解释称,因长期以来美国一直是最大石油进口国,然而现在形势变了,按美银美林在上周发布的报告指出,在十年前,美国购买外国能源上的支出还高达GDP的3%,而到了今年10月,美国在能源上已经转为贸易盈余,而日益嚣张的美国经济优先举措也正让全球经济局势更趋复杂,由于中国和日本正在逐渐成为全球最重要的原油进口国,因此人们值得考虑储蓄人民币和日元用于石油交易,而中国作为世界最大的原油进口国,也正在扩大用人民币购买石油的定价能力、从而绕开美元在石油结算体系中的主导地位。

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另一面,美国能源转为贸易盈余后,这也意味着它将不再依赖于OPEC等的石油进口补充国内需求,甚至按The McGill International Review专栏作家Nick Chao的分析称,当前,国际能源供应市场的变化似乎表明美国和沙特的“石油美元”协议可能提前结束,而三周前,沙特官方智库已经在开始研究OPEC解体的对油市会有哪些后果就是最好的注脚。

事实上,我们也多次强调,目前,从亚洲到欧洲,从产油国到新兴市场,各地去美元化或绕开美元交易的声音已经是此起彼伏,甚至都开始回荡在美国华尔街的上空......比如,摩根大通量化部门主管Marko Kolanovic也在他10月份发布的最新报告中表达了对美元货币地位的质疑,并直言不讳的指出,当前的美国(政府)可能正在成为长期去美元化的催化剂。

而正是在这些背景下,目前,许多产油国已经非常乐意以人民币的形式进行交易结算,因为,在当前美元融资成本变高(美元荒)的背景下,他们既不需要用大量的美元储备来购买,更不需要支付美元兑换汇率差费来购买石油。

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接下去,按路透社在稍早前的报道称,中国拟即将采取措施以人民币大规模结算进口原油,或在和俄罗斯、伊朗和安哥位等产油国的石油交易中开始试点计划,在进行石油结算时再提供一个石油货币的选择,更意味着,中国或将正式进入实质性亮剑石油人民币的阶段。

而对于读者朋友们比较关注的国内油价来说,最近油价暴跌,原油人民币定价功能初显及人民币国际化进程越来越加快后,更意味着将有助于从主要的国际原油基准手中占有部分定价权来对冲油价上涨的风险,而本周五(11月30日)又将迎来新一轮调价窗口,我们注意到,包括卓创资讯、金联创等在内的多机构分析师预测,成品油价“三连跌”基本没有悬念,继在最近一轮调价创下4年内最大降幅后,从目前的市场数据来看,部分地区的油价或将重回6元时代,不过,具体下调幅度多少,还要看本周五正式的调价通知。(完)

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